Казначейство банку здійснює управління грошовими потоками, проводячи міжбанківські операції та розрахунки на внутрішніх та зовнішніх ринках грошей та капіталу.

При проведенні казначейских операцій банк керується наступними принципами:

• забезпечення виконання економічних нормативів регулювання банківської діяльності, встановлених НБУ, в тому числі резервних вимог;
• забезпечення платіжної дисципліни;
• підтримка позитивного іміджу банку на відкритих грошових ринках;
• забезпечення оптимального балансу між ризиком, прибутком та ліквідністю;
• планування та прогнозування грошових потоків та фінансових результатів;
• постійний розвиток та вдосконалення процедур, підвищення кваліфікації кадрів;
• максимальне об'єднання інтересів банку, його акціонерів та клієнтів.

ОПЕРАЦІЇ НА МІЖБАНКІВСЬКОМу РИНКУ

Банк здійснює операції з залучення та розміщення кредитів та депозитів на міжбанківському ринку, що дає можливість забезпечувати дотримання необхідного рівня ліквідності та обов'язеових резервних вимог найдешевшим способом, забезпечувати можливість банку деверсифікувати портфель активних операцій, зменшувати фінансові ризики, формувати визначену частину своїх залучених коштів за рахунок міжбанківських депозитів. Також банк здійснює конверсійні міжбанківські операції з іноземною валютою та операції типу "СВОП" - за котрими банки обмінюються кредитами (депозитами) в різних валютах на приблизно еквівалентну суму з однаковим терміном повернення.

Банк є активним оператором ринку міжбанківських ресурсів та виступає в ньому як у якості кредитора, так і позичальника. З метою мінімізації ризиків, що виникають при проведенні міжбанківських операцій, банк проводить загальний аналіз ситуації на міжбанківському ринку, визначає коло банків - контрагентів, в яких розміщення коштів банку має найменший ризик, встановлює для банків - контрагентів операційні обмеження.

КОРЕСПОНДЕНТСЬКІ СТОСУНКИ

АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" є співробітником як вітчизняних, так і закордонних банківських установ. Банк на взємовигідних умовах проводить операції з іноземними банками, що мають бездоганну репутацію та значний досвід міжнародних та міжбанківських розрахунків, фінансування міжнародної торгівлі та документарного бізнесу.

Банк має кореспондентські стосунки типу NOSTRO з 27 банками 9-ти країн - США, Великобританії, Німеччини, Австрії, Японії, Росії, України та інших країн. Банк проводить розрахунки в іноземній валюті за довіреністю клієнтів за 44 кореспондентськими рахунками типу NOSTRO, в т.ч. за 27 рахунками у вільноконвертованих валютах та 17 рахунками в валютах обмеженої конвертації. Кореспондентські рахунки типу LORO відкриті також в 5 вільноконвертованих валютах та в російських рублях. Загальна кількість рахунків типу LORO - 20, в т.ч. 13 рахунків у вільноконвертованих валютах і 7 рахунків в валютах обмеженої конвертації.

До початку

Версія для друку